Resumen Ejecutivo

La opción de menú REPORTES > RESUMEN EJECUTIVO permite visualizar los cuatros puntos importantes como la Recaudación, Contraparte, Liquidación por Proceso y el Extracto bancario.

Para consultar información en esta sección, el usuario debe realizar los siguientes pasos:

Paso 1: Seleccionar el Período, es decir, la fecha de inicio y término que se desea consultar. Paso 2: Seleccionar el Proceso, correspondiente al flujo de conciliación que se quiere analizar (por ejemplo, Transbank, MercadoPago, etc.). Paso 3: Seleccionar el País, para delimitar el análisis a las transacciones de una región específica. Paso 4 (Opcional): Ajustar filtros adicionales como Tipo de período, Insumo (Origen o Destino) y Nombre de Archivo, si se desea acotar aún más la búsqueda.

Una vez definidos los criterios, presionar el botón Buscar para visualizar el resultado.

A continuación, se detalla su funcionalidad:

CRITERIO DE BÚSQUEDA

La búsqueda se realiza a partir de los siguientes filtros:

• Período: Define el rango de fechas que delimita el análisis.

• Proceso: Permite seleccionar la entidad o convenio específico a revisar.

• País: Determina la procedencia de las transacciones.

• Tipo de período, Insumo y Nombre de Archivo: Son filtros complementarios que permiten mayor precisión en la consulta.

LISTADO DE DATOS

El resultado se presenta en una tabla titulada Resumen Ejecutivo, que organiza la información en bloques por Proceso y muestra un desglose completo de los flujos financieros en diferentes categorías:

Secciones destacadas:

• Venta: Incluye columnas como “Venta Comercio” y “Total Insumo Destino”, que muestran los montos totales de ventas cargadas en la plataforma.

• Contraparte: Muestra el resultado del proceso de conciliación con la contraparte, incluyendo valores como “Conciliación Contraparte”, “Comisión Calculada”, “Comisión Informada” y “Diferencia”.

• Liquidación Emisor: Resume la liquidación informada por el emisor, incluyendo “Liquidado Contraparte”, “Liquidación Bruto”, “Comisión”, “Anulación” y “Devolución Comisión”.

• Depósito: Detalla los valores efectivamente depositados, desglosados en “Depósito”, “Comisión”, “IVA”, “Contracargo” y “Total”.

• Banco: Contiene los balances finales, como “Balance Ventas” y “Balance Emisor”, que permiten una visión clara del cierre financiero por proceso.

Esta vista permite identificar de manera inmediata cualquier discrepancia entre lo informado, lo liquidado y lo depositado, entregando trazabilidad y soporte a los procesos contables.

EXPORTAR

La funcionalidad de exportación permite descargar el listado de datos visualizado en pantalla en formato Excel, lo que facilita su análisis en herramientas externas o su uso para respaldos y reportes internos.