Recaudacion Vs Contraparte
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La opción de menú REPORTES > Recaudacion VS Contraparte permite visualizar toda la información relacionada con las ventas, contraparte y los movimientos bancarios con el objetivo de dar un seguimiento a lo que se ha liquidado y lo que realmente se pagó.
Para acceder a este menú es como se muestra en la siguiente imagen:
A continuación, se detalla su funcionalidad:
El formulario permite configurar múltiples filtros para definir el conjunto de datos que se desea analizar. Entre los campos disponibles se encuentran:
Período: Define el rango de fechas bajo análisis.
Proceso: Selecciona el flujo o entidad financiera a revisar (obligatorio).
Cuenta Corriente y Location: Permiten acotar la búsqueda por cuenta bancaria y punto de venta.
Moneda, Tipo, Canales, Países y Nombre de Archivo: Filtros adicionales que permiten refinar la consulta.
Tipo de período: Determina si se analiza por fecha de transacción, liquidación u otro.
Insumo: Indica si la información se consultará según el origen o el destino del dato.
Ajustes: Permite seleccionar parámetros especiales definidos previamente.
Intervalo Extracto: Campo para establecer el rango de extractos a considerar.
Una vez definidos los criterios, se debe presionar el botón Buscar para generar el reporte correspondiente.
La sección inferior del filtro permite seleccionar cómo se desea agrupar la información visualizada, lo cual impacta en el desglose del reporte:
Por mes o por día: Define el nivel temporal de agrupación.
Cuenta corriente, canales, afiliación o período de conciliación: Agrupan la información según características operativas o bancarias.
Tipo: Permite seleccionar si el análisis se hace a nivel de Local o Comercio.
Monto destino: Opción para visualizar el monto total considerando los valores a nivel destino.
Esta funcionalidad proporciona un mayor nivel de granularidad, ideal para reportes más específicos.
El resultado de la consulta se muestra en una tabla que organiza los datos por columnas temáticas:
Recaudación / Insumo Origen:
Qty, Monto Conciliado, Monto Pendiente, Total: Muestra el total de transacciones cargadas y el estado de su conciliación.
Contraparte:
Qty, Monto, Monto Duplicadas: Presenta la información reportada por la contraparte (como Transbank), incluyendo duplicidades.
Comisión:
Calculada, Comisión Trx, Informada, Comercio: Detalla los cargos por comisión desde distintas perspectivas (calculada vs informada).
Extracto Bancario:
Contracargo, Representación, Abono, Cargo, Total: Resume los movimientos bancarios que respaldan los depósitos.
Diferencias:
Diferencia Transaccional (Qty / Monto): Representa discrepancias entre lo registrado y lo conciliado.
Diferencia Contraparte / Extracto: Indica diferencias entre los valores informados por la contraparte y los movimientos bancarios.
Acción:
Columna para ejecutar acciones como visualizar, exportar o auditar registros específicos (según permisos del usuario).
El sistema permite exportar el reporte completo generado en formato Excel, facilitando su uso para análisis externos, respaldo contable o presentaciones.
