General
Este grupo de opciones de menú permite realizar una consulta general de transacciones. Para acceder a este menú es como se muestra en la siguiente imagen:
GENERAL > LISTADO TRX
Esta funcionalidad permite realizar una búsqueda detallada de transacciones cargadas en la plataforma, utilizando una amplia variedad de criterios de filtrado. El acceso y visibilidad de los datos dependerá del perfil del usuario, específicamente del proceso al cual tiene permisos.
Filtros principales (parte superior del formulario)
Período: Permite definir un rango de fechas para filtrar las transacciones, según el tipo de período seleccionado (por defecto, Fecha Transacción).
Proceso: La entidad, método de pago o convenio comercial desde el cual se originan las transacciones financieras a conciliar.
Esto abarca:
Instituciones previsionales o aseguradoras: como BANMEDICA, Colmena, Consalud, Cruzblanca (pagos de prestaciones o reembolsos).
Formas de pago bancarias: como Cheque a Fecha, Cheque al Día, Crédito OFFLINE, Débito OFFLINE, Efectivo.
Plataformas de pago electrónico: como Transbank, Mercado Pago.
Acuerdos comerciales específicos: como el Convenio (usualmente asociado a convenios directos con empresas o entidades).
Sistema: Sistema transaccional de origen de los datos.
Canal: Canal de entrada del pago o transacción (presencial, online, etc.).
Location: Ubicación específica, como sucursal, local o afiliación.
País: País de origen de la transacción.
Filtros monetarios y transaccionales
Moneda: Moneda en la que se realizó la transacción (ej. PESO CHILENO).
Forma de Pago: Medio de pago utilizado (tarjeta, transferencia, etc.).
Tipo Trx: Tipo de transacción (venta, reversa, anulación, etc.).
Estado conciliación: Estado actual en el flujo de conciliación (Anulada , Conciliada, Parcial, Desconocida, Duplicado, Litigio, No se concilia, Pendiente, Recibida).
Estado liquidación: Estado de liquidación financiera de la transacción (Anulada, Liquidación parcial , Liquidada, pendiente, Liquidación Automática
Tipo período: Selector de referencia para el período de búsqueda (Fecha Transacción, Fecha Liquidación, etc.).
Filtros complementarios
Insumo: Indica el tipo de origen de la información (ej. Origen, Contraparte, Liquidación, Pago).
Nombre de Archivo: Permite seleccionar el archivo desde el cual se importaron las transacciones.
Tarjeta: Tipo de tarjeta (crédito, débito u otra).
Número Tarjeta: Campo para ingresar los últimos dígitos de la tarjeta.
Rut/DNI cliente: Identificador único del cliente.
Cuenta Corriente: Cuenta bancaria asociada a la transacción.
Filtros específicos para auditoría o trazabilidad
Código Comercio: Identificador del comercio o establecimiento.
ID Único ITAM: Identificadores únicos de las transacciones, separados por coma.
Monto mínimo / máximo: Rango de valores monetarios para acotar los resultados.
Código Autorización: Códigos asociados a autorizaciones bancarias.
Reference: Referencias externas de la transacción (separadas por coma).
N. Documento: Número de documento asociado (boleta, factura, etc.).
CodVenta: Código interno de venta, separado por coma.
Payment ID: Identificador del pago en plataformas de recaudación.
Paso 2: Presionar el botón “Buscar” para que se desplieguen los registros que cumplen con el criterio de búsqueda, en este listado podrá ver la trazabilidad de la transacción, pero también podrá realizar acciones.
A continuación, se detalla su funcionalidad:
LISTADO DE TRANSACCIONES
El listado de transacciones corresponde al resultado de una búsqueda realizada con los criterios definidos previamente en la sección de filtros. Cada fila del listado representa una transacción individual registrada en la plataforma y muestra información clave como fecha, local, forma de pago, monto conciliado, monto liquidado y el estado actual de conciliación y liquidación.
Este listado permite visualizar de manera estructurada las transacciones provenientes de diferentes procesos como Transbank, Mercado Pago, Convenios u otros métodos de pago, entregando al usuario una visión completa del estado operativo y financiero de cada operación.
ESTADOS DE CONCILIACIÓN Y LIQUIDACIÓN
Las columnas de conciliación y liquidación indican en qué etapa del proceso se encuentra cada transacción. Por ejemplo, una transacción conciliada pero con “liq parcial” indica que ha sido conciliada correctamente pero aún no se ha liquidado el monto total. Estos estados son fundamentales para el control financiero y la gestión de pagos.
ACCIONES POR TRANSACCIÓN
Cada transacción cuenta con una columna de acciones que permite al usuario interactuar directamente con el registro. Desde esta sección es posible:
Expandir la fila para ver el detalle completo de la transacción.
Revisar el historial de conciliación y liquidación.
Acceder al historial de anotaciones registradas.
Agregar comentarios internos o técnicos.
Editar la transacción (sujeto a permisos).
Ejecutar acciones administrativas como forzar la conciliación.
HISTORIAL DE CAMBIOS DE ESTADO
Esta funcionalidad permite visualizar el registro completo de los cambios que ha tenido una transacción en sus estados de conciliación y liquidación. Todo cambio queda trazado en la bitácora del sistema para asegurar transparencia y auditoría del flujo.
HISTORIAL DE ANOTACIONES
Desde la misma vista, se puede acceder a las anotaciones asociadas a la transacción. Estas anotaciones son ingresadas por los usuarios del sistema y sirven para dejar constancia de observaciones, justificaciones o acciones relevantes aplicadas al registro.
EXPORTAR LISTADO
El sistema permite exportar el listado de transacciones en diversos formatos, como CSV, Excel, PDF, o bien enviarlo directamente a impresión. Esta funcionalidad es útil para generar respaldos, realizar análisis externos o preparar informes de conciliación y liquidación.
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