Conciliación Manual

La opción de menú CONCILIACIÓN > CONCILIACIÓN MANUAL permite conciliar manualmente transacciones que estén duplicadas. Para acceder a esta pantalla es como se muestra en la siguiente imagen:

La pantalla de conciliación manual de transacciones se representa por la siguiente imagen:

A continuación, se detalla su funcionalidad:

CRITERIOS DE BÚSQUEDA

La sección de filtros permite definir un conjunto de parámetros que acotan la búsqueda de transacciones a revisar. Entre los campos disponibles se encuentran:

• Fecha: Define el día específico de búsqueda. Es obligatorio.

• Proceso: Corresponde a la entidad o flujo de origen de las transacciones (por ejemplo, BANMEDICA). Es obligatorio.

• País: Indica el país de origen de las transacciones. Es obligatorio.

• Sistema, Canal, Moneda y Tipo de transacción (Tipo Trx): Son filtros adicionales opcionales que permiten refinar aún más los resultados.

Una vez definidos los criterios deseados, el usuario debe presionar el botón Buscar para desplegar los datos que cumplan con los parámetros seleccionados.

CRITERIOS DE COMPARACIÓN

Los criterios de comparación permiten identificar transacciones duplicadas o inconsistentes a partir de reglas definidas. Estos criterios incluyen:

• Intervalo de días: Selección de desfase entre fechas de transacciones (0 a 3 días).

• Comparación por campos específicos: Permite seleccionar si la comparación debe considerar:

  • Local

  • Boleta

  • Código de Autorización

Estos filtros son aplicables una vez realizada la búsqueda, y sirven para destacar posibles duplicidades entre transacciones cargadas desde distintas fuentes.

LISTADO DE DATOS

El resultado de la búsqueda se presenta en un listado dividido en dos categorías:

• Trx litigio: Transacciones identificadas como posibles duplicadas o con conflicto de conciliación.

• Trx desconocidas: Transacciones sin correspondencia clara en los archivos de conciliación.

Se consideran transacciones duplicadas aquellas que, pese a tener orígenes distintos, presentan coincidencias según los criterios seleccionados (fecha, local, monto, boleta, código de autorización, etc.) y se encuentran en estado Litigio o Desconocida.

Cada bloque presenta columnas como: fecha, local, tarjeta, código de autorización, código de venta, referencia, transacción, moneda y monto, lo que permite un análisis detallado para tomar decisiones correctivas.

CONCILIAR MANUALMENTE

Esta funcionalidad permite al usuario ejecutar un proceso de conciliación manual sobre transacciones previamente seleccionadas. La lógica de este proceso es la siguiente:

• Las transacciones en estado Litigio serán anuladas.

• Las transacciones en estado Desconocida serán conciliadas.

Este proceso debe ser utilizado con precaución y solo cuando el usuario tenga certeza de que ambas transacciones se refieren al mismo evento financiero.

EXPORTAR

El sistema ofrece la opción de exportar el listado de transacciones visibles en pantalla en formato CSV, facilitando su análisis en herramientas externas como Excel o su respaldo para auditorías.