Estado de Cuenta

En este modulo se puede visualizar los movimientos de los estados de cuenta de la cuenta corriente.

La opción de menú LIQUIDACIÓN > ESTADO DE CUANTA permite visualizar los depósitos bancarios con el objetivo de dar un seguimiento a lo que se ha liquidado y lo que realmente se pagó. Para acceder a este menú es como se muestra en la siguiente imagen:

La pantalla del monitor de estado de cuenta se representa por la siguiente imagen:

A continuación, se detalla su funcionalidad:

CRITERIO DE BÚSQUEDA

El formulario de búsqueda cuenta con múltiples filtros que permiten acotar los resultados de forma precisa. Los campos disponibles son:

• Período: Rango de fechas que delimita la búsqueda según la fecha de liquidación. Es obligatorio.

• Proceso: Entidad desde la cual se originan las transacciones (ej. BANMEDICA). Obligatorio.

• Países, Canal, Moneda y Tipo de transacción (Tipo Trx): Permiten filtrar según la procedencia, canal transaccional, divisa y naturaleza de la operación.

• Monto: Permite filtrar por un valor específico de depósito.

• Nombre de Archivo: Sirve para identificar operaciones asociadas a un archivo de carga determinado.

• Tipo período: Define el tipo de fecha que se tomará en cuenta (por ejemplo, Fecha Liquidación).

• Cuenta Corriente y Location: Filtros que permiten restringir la búsqueda según la cuenta bancaria asociada o el punto de venta.

• Glosa: Permite buscar registros que contengan una descripción o concepto específico.

• Afiliación (checkbox): Si se activa, limita los resultados a aquellos asociados a una afiliación particular.

Una vez definidos los filtros, se debe presionar el botón Buscar para obtener los datos correspondientes.

LISTADO DE DATOS

La tabla de resultados presenta un resumen detallado de las operaciones filtradas y su correspondiente estado financiero. Cada fila representa un registro de liquidación bancaria y contiene las siguientes columnas:

• Empresa: Nombre de la entidad que gestiona la operación.

• Proceso: Flujo o convenio asociado.

• Canal: Medio a través del cual se realizó la transacción.

• Banco: Institución financiera receptora del depósito.

• Fecha depositado: Fecha efectiva en que se realizó el abono en la cuenta.

• Glosa: Descripción del depósito o referencia asociada.

• Agrupación: Identificador de grupo o categoría para consolidación contable.

• Tipo: Tipo de movimiento registrado (depósito, ajuste, transferencia, etc.).

• Moneda: Tipo de divisa utilizada en la operación.

• Monto: Valor total de la transacción.

• Cargo / Abono: Muestra si el movimiento representa una salida (cargo) o ingreso (abono) de fondos.

• Action: Columna que contiene botones para editar, ver o eliminar registros (sujeto a permisos del usuario).

En la parte superior derecha de la tabla se encuentran los botones:

• Actualización masiva: Permite modificar múltiples registros de forma simultánea.

• Nuevo: Permite agregar un nuevo registro manualmente.

EXPORTAR

Si bien no se muestra explícitamente en esta vista, la funcionalidad de exportación está disponible en otras secciones similares. Generalmente permite exportar los datos visibles en pantalla en formato CSV, facilitando el análisis externo en Excel u otras herramientas contables.